DATEV

• kunden.csv → Debitorenstammdaten (Name, Anschrift, Steuerdaten usw.)
• mc2datev_MM.csv → Buchungsdaten des jeweiligen Monats (Umsatz, Konto, Belegfeld, Buchungstext usw.)

Die Dateien sind vollständig DATEV-kompatibel und können direkt in DATEV Rechnungswesen importiert werden.

Ablauf und Funktionsweise

1. Auftrags- und Rechnungsdaten ermitteln

Das Script erkennt automatisch, wie es gestartet wurde:

• Direkt aus der Verwaltung
• Per Hintergrundverarbeitung (WATCH_AUFTRAG)
• Aus Mehrfachverarbeitungen (MULTISELECT)

Es lädt anschließend die Daten des jeweiligen Auftrags:

• Rechnungsnummer
• Mandantennummer
• Patientendaten / Kostenträgerdaten
• Debitorennummer
• Buchungskonto
• Ansprechpartner / Adresse
• Zahlungsdaten

Fehler (z. B. fehlende Debit-Nr.) werden gesammelt und sauber angezeigt.

2. Erzeugen der Auftragsdatei (.AU)

Damit die Verwaltung die Daten korrekt weiterverarbeiten kann, erzeugt das Script eine strukturierte AU-Datei, die alle relevanten Parameter enthält, z. B.:

• ORDERID
• PARAMETER
• MANDANTNR
• PATIENTID
• REFID
• ADRESSTYP
• DEBITNR
• BUKONTO
• USERID

Existiert die Datei bereits, wird sie automatisch aktualisiert.

3. Stammdaten für DATEV erzeugen

Für jeden Geschäftspartner (Patient, Arzt, Kostenträger, sonstige Adresse) werden die notwendigen DATEV-Stammdaten erzeugt:

• Anrede, Name, Zusatz
• Straße, PLZ, Ort, Land
• Kontonummer, BLZ, Bankname
• IBAN, BIC
• Steuer- und USt-ID-Daten
• Telefonnummer, E-Mail, Webseite
• Kundennummer / Debitorennummer

Für Patienten erzeugt das Script bei Bedarf automatisch eindeutige Debitornummern, wenn diese im System noch fehlen.

Die Daten landen in:

4. Ermittlung des Buchungstextes

Der Buchungstext wird vollautomatisch zusammengestellt.
Dabei werden z. B. Nameskombination, Versichertennummer oder DRV-/GKV-Kennungen berücksichtigt.

Beispiele:

• „DRV – Mustermann, Anna (Vers.-Nr. 4711…)“
• „Nachsorge: Mustermann, Peter“
• „RVFit – Müller, Karin“

5. Automatische Bestimmung des Sachkontos

Je nach Adresstyp entscheidet das Script:

Kostenträger

• DRV → Konto 4023
• GKV → Konto 4019

Patienten

• Privatpatient → Konto 4006
• gesetzlich → Konto 4039

Nachsorge / Reha-Fit / Sonderfälle

Spezielle Konten werden anhand der Artikelpositionen gesetzt, z. B.:

• RV-FIT
• NACHSORGE
• DRV-Differenzierungen pro Debitor

6. Erstellung der DATEV-Buchungsdatei

Nach allen Prüfungen wird die finale Buchungslinie erzeugt:

Umsatz; Konto; Belegfeld1; Belegfeld2; Datum; Gegenkonto; Buchungstext; Festschreibung

Diese Daten werden in:

gespeichert.

Wenn die Datei noch nicht existiert, wird automatisch der DATEV-Kopf erzeugt.

7. Fehlerbehandlung & Benachrichtigung

Das Script prüft jeden Schritt detailliert:

• fehlende Debitornummer
• fehlender Buchungstext
• fehlerhafte KT-Gruppe
• unvollständige Patientenstammdaten
• falscher Adresstyp
• SQL- oder Datenbankfehler

Alle Fehler werden gesammelt und:

• beim Einzelimport sofort angezeigt
• bei Mehrfachverarbeitung in einer Nachricht gespeichert
• am Ende in der Verwaltung als Nachricht abgelegt

Eine fehlerhafte Datei wird nicht erzeugt.

Vorteile des Systems

Automatisierter DATEV-Export

Keine manuelle DATEV-Pflege mehr – alles entsteht direkt aus den MCDMS-Daten.

Fehlerfreie Kontierung

Das Script entscheidet selbstständig über:

• Sachkonto
• Debitor
• Buchungstext
• Leistungsdaten

Unterstützt Einzel- und Mehrfachverarbeitung

Ideal bei sehr vielen Rechnungen.

Hohe DATEV-Kompatibilität

Struktur exakt nach DATEV-Vorgabe 33 Felder / OPOS-Import.

Komplett transparent

Alle Vorgänge werden sauber protokolliert.

Das DATEV-Exportmodul wandelt Rechnungen aus MCDMS automatisch in vollständige DATEV-Buchungs- und Stammdaten um.
Es erkennt Rechnungsdaten, erzeugt Debitoren, wählt Sachkonten, stellt Buchungstexte zusammen und generiert zwei DATEV-konforme Dateien (kunden.csv + mc2datev_MM.csv).

Alle Fehler werden geprüft und dokumentiert, sodass nur korrekte Daten exportiert werden.